Laporan Buku Kas Bank
Laporan Cetak Buku Kas Bank adalah laporan yang berisi catatan seluruh transaksi kas (tunai) dan bank dalam periode tertentu. Laporan ini mirip seperti buku besar khusus untuk kas dan bank.
Fungsinya:
- Mencatat semua arus kas → baik pemasukan maupun pengeluaran dari kas dan bank.
- Mengontrol saldo → memastikan saldo kas/bank sesuai dengan transaksi yang terjadi.
- Transparansi keuangan → menjadi bukti resmi arus keluar-masuk uang perusahaan.
- Rekonsiliasi bank → membantu mencocokkan data kas/bank dengan mutasi rekening bank sebenarnya
🔍 Penjelasan Elemen pada Laporan
Digunakan untuk memfilter data yang akan ditampilkan dalam laporan.
| Kolom | Isi / Pilihan | Fungsi |
|---|---|---|
| Rentang | Hari Ini, Minggu Ini, Bulan Ini, Custom, dll. | Menentukan periode waktu transaksi kas/bank yang ingin ditampilkan. |
| Tanggal | Format kalender (contoh: 03/09/2025 – 03/09/2025) | Menentukan tanggal atau rentang tanggal transaksi yang ingin dilihat. |
| Lokasi | Pilih lokasi (drop-down) | Menyaring laporan berdasarkan lokasi atau cabang tertentu. |
| Kas/Bank | Pilih kas/bank (drop-down) | Menentukan kas atau rekening bank tertentu yang ingin ditampilkan laporannya. |
Setelah memfilter yang diinginkan, ada beberapa tombol untuk mengeksekusinya:
- Tampilkan: Menampilkan laporan sesuai filter yang dipilih.
- Cetak (warna hijau): Mencetak laporan dalam format cetak.
- Tutup: Menutup halaman laporan.