Laporan Rekapitulasi Kas / Bank

Laporan Rekapitulasi Kas / Bank adalah laporan yang merangkum posisi keuangan kas dan bank perusahaan, baik penerimaan maupun pengeluaran, termasuk saldo aktual dan estimasi.

Berikut adalah penjelasan kolom tampilan Laporan Rekapitulasi Kas / Bank di MyBiz

Kolom	Keterangan
Kode Kas / Bank	Kode unik dari akun kas atau bank yang tercatat dalam sistem.
Nama Kas / Bank	Nama akun kas atau bank, misalnya Kas Kecil, Bank BCA, Bank Mandiri.
Mata Uang	Jenis mata uang yang digunakan pada akun tersebut (IDR, USD, dll).
Giro Masuk	Total nominal giro yang diterima (tetapi belum dicairkan).
Transfer Masuk	Total nominal transfer dana masuk ke rekening kas/bank.
Saldo	Saldo kas/bank yang ada saat ini tanpa memperhitungkan giro keluar.
Giro Keluar	Total nominal giro yang sudah dikeluarkan perusahaan (tetapi belum dicairkan).
Est. Saldo	Estimasi saldo akhir setelah memperhitungkan semua giro masuk & keluar.

Untuk memilih laporan yang ingin ditampilkan, yang harus dilakukan adalah membuka tab ‘Filter’.

✅ Penjelasan Filter Laporan Rekapitulasi Kas / Bank:

• Lokasi → digunakan untuk memilih cabang/lokasi tertentu yang datanya ingin ditampilkan.
• Kas/Bank → dipakai untuk memilih akun kas atau rekening bank tertentu, sehingga laporan bisa difokuskan hanya pada kas/bank yang dipilih.
• Mata Uang → memungkinkan pengguna memilih laporan berdasarkan mata uang tertentu (misalnya hanya IDR, USD, atau semua).
• Lihat Dalam → opsi untuk menampilkan nilai laporan apakah dalam Mata Uang Asli (sesuai transaksi) atau dikonversi ke mata uang pelaporan perusahaan.
• Jumlah Baris → mengatur berapa banyak data yang ditampilkan per halaman, bisa 10, 100, atau 1000 baris.

🔵 Tombol:

• Filter: Menampilkan hasil pencarian sesuai semua kriteria yang diisi.
• Tutup: Menutup form filter tanpa menyaring data.