Laporan Mutasi Kas / Bank

Laporan Mutasi Kas / Bank adalah laporan yang menampilkan pergerakan (mutasi) uang masuk dan keluar dari akun kas maupun bank dalam periode tertentu.

Berikut adalah penjelasan kolom tampilan Laporan Mutasi Kas / Bank di MyBiz

Kolom	Penjelasan
Kode Kas / Bank	Kode unik yang diberikan sistem untuk setiap akun kas atau rekening bank.
Nama Kas / Bank	Nama akun kas atau rekening bank yang digunakan (misalnya: Kas Besar, Bank BCA, Bank Mandiri).
Mata Uang	Jenis mata uang yang digunakan pada akun tersebut (misalnya: IDR, USD).
Saldo Awal	Saldo kas atau bank pada awal periode laporan sebelum ada transaksi masuk maupun keluar.
Masuk (+)	Total jumlah uang yang masuk ke kas/bank selama periode laporan.
Keluar (-)	Total jumlah uang yang keluar dari kas/bank selama periode laporan.
Saldo	Saldo akhir kas atau bank setelah memperhitungkan saldo awal, pemasukan, dan pengeluaran.

Untuk memilih laporan yang ingin ditampilkan, yang harus dilakukan adalah membuka tab ‘Filter’.

✅ Penjelasan Filter Laporan Mutasi Kas / Bank:

• Rentang → Digunakan untuk menentukan periode laporan yang ingin ditampilkan. Misalnya: Hari ini, Minggu ini, Bulan ini, atau periode tertentu.
• Tanggal → Jika memilih periode tertentu, pengguna bisa menentukan tanggal awal dan tanggal akhir transaksi yang ingin ditampilkan.
• Lokasi → Memfilter laporan berdasarkan lokasi atau cabang perusahaan, jika ada lebih dari satu lokasi.
• Mata Uang → Digunakan untuk memilih jenis mata uang tertentu (misalnya hanya IDR, USD, atau semua mata uang).
• Kas/Bank → Memilih akun kas atau rekening bank tertentu yang ingin dilihat mutasinya, atau bisa menampilkan semua kas/bank.
• Jumlah Baris → Mengatur jumlah data yang tampil per halaman (10, 100, atau 1000 baris).

🔵 Tombol:

• Filter: Menampilkan hasil pencarian sesuai semua kriteria yang diisi.
• Tutup: Menutup form filter tanpa menyaring data.