Laporan Buku Kas / Bank

Laporan Buku Kas / Bank adalah laporan yang berisi catatan seluruh transaksi keuangan perusahaan yang melibatkan kas dan rekening bank.

Berikut adalah penjelasan kolom tampilan Laporan Buku Kas / Bank di MyBiz

Kolom	Penjelasan
No. Dok.	Nomor dokumen transaksi (misalnya bukti kas masuk/keluar, nota, atau jurnal).
Tanggal	Tanggal terjadinya transaksi.
Dok. Reff	Dokumen referensi yang terkait, seperti nomor faktur atau referensi pembayaran.
Mata Uang	Jenis mata uang yang digunakan dalam transaksi (IDR, USD, dll).
Kurs	Nilai tukar (jika transaksi menggunakan mata uang asing).
Total	Jumlah nominal transaksi secara keseluruhan.
Masuk (+)	Jumlah uang yang masuk ke kas atau rekening bank.
Keluar (-)	Jumlah uang yang keluar dari kas atau rekening bank.
Saldo	Sisa saldo akhir setelah transaksi masuk dan keluar dihitung.

Untuk memilih laporan yang ingin ditampilkan, yang harus dilakukan adalah membuka tab ‘Filter’.

✅ Penjelasan Filter Laporan Buku Kas / Bank:

• Rentang → digunakan untuk menentukan periode laporan, misalnya Hari Ini, Minggu Ini, Bulan Ini, Tahun Ini, atau bisa juga ditentukan secara manual.
• Tanggal → menampilkan tanggal awal dan akhir transaksi yang ingin ditampilkan. Jika memilih Hari Ini, maka otomatis tanggalnya sesuai dengan hari berjalan.
• Lokasi → memilih cabang atau lokasi perusahaan tertentu jika ada lebih dari satu lokasi operasional.
• Kas / Bank → digunakan untuk memilih rekening kas atau bank tertentu yang ingin ditampilkan dalam laporan.
• Jumlah Baris → menentukan berapa banyak data transaksi yang ditampilkan per halaman (10, 100, atau 1000).
• Tampilkan Detail → jika dicentang, maka laporan akan menampilkan rincian transaksi secara lebih detail.
• Tombol Filter → untuk menerapkan kriteria pencarian sesuai pengaturan yang sudah dipilih.
• Tombol Tutup → untuk menutup jendela filter tanpa menerapkan pencarian.

🔵 Tombol:

• Filter: Menampilkan hasil pencarian sesuai semua kriteria yang diisi.
• Tutup: Menutup form filter tanpa menyaring data.