Pengiriman Masuk
Pengiriman Masuk adalah transaksi yang mencatat penerimaan dana dari kas/bank lain di dalam perusahaan. Dan digunakan untuk menampilkan data-data transaksi pemindahan uang masuk antar kas/bank.Tersedia beberapa filter untuk menyaring informasi apa saja yang dibutuhkan pengguna.
Kolom-kolom pada Pengiriman Keluar Folder:
- Nomor – Menampilkan nomer transaksi pemindahan uang keluar / Pengiriman Keluar.
- Tanggal – Menampilkan tanggal terjadinya transaksi pemindahan uang keluar / Pengiriman Keluar.
- Kasbank Asal – Kode kas/bank sumber yang digunakan untuk transaksi pemindahan uang keluar / Pengiriman Keluar.
- Jumlah – Menampilkan Jumlah uang yang dipindahkan
- Jumlah (IDR) – Menampilka Jumlah uang yang dipindahkan
- No. Dok. Penerima – Menampilkan No dokumen penerima
- Kasbank Tujuan – Kode kas/bank tujuan yang digunakan untuk transaksi pemindahan uang keluar / Pengiriman Keluar.
- Jumlah – Menampilkan Jumlah uang yang dipindahkan
- Jumlah (IDR) – Menampilka Jumlah uang yang dipindahkan
- Catatan – Menampilkan Catatan
- Posted – menampilkan status sudah posting apa belum posting
- Void – Menampilkan status vois atau tidak void
✅ Langkah-Langkah Pengisian pada Pengiriman Masuk:
| Kolom Filter | Keterangan |
|---|---|
| Rentang | Menentukan periode pencarian data pengiriman masuk (Hari ini, Minggu ini, Bulan ini, atau rentang tanggal tertentu). |
| Tanggal | Batasan tanggal awal sampai akhir transaksi pengiriman masuk yang ingin ditampilkan. |
| Lokasi | Memilih lokasi/cabang perusahaan tempat penerimaan dana masuk dicatat. |
| Kas/Bank Asal | Sumber dana yang dikirim, bisa dari kas pusat, kas cabang lain, atau rekening bank asal. |
| Kas/Bank Tujuan | Tujuan dana masuk, yaitu kas atau bank di lokasi penerima. |
| No. Dok. | Filter berdasarkan nomor dokumen transaksi pengiriman masuk tertentu. |
| Batal | Menentukan apakah data yang ditampilkan termasuk transaksi yang dibatalkan atau hanya transaksi aktif (default: Tidak Batal). |
| Jumlah Cetak | Membatasi jumlah dokumen transaksi yang bisa dicetak dari hasil filter. |
| Jumlah Data | Menentukan jumlah data transaksi yang ditampilkan, misalnya 100 data. |
| Jumlah Baris | Mengatur jumlah baris transaksi yang muncul per halaman (10, 100, 1000 baris). |
✅ Langkah-Langkah Pengisian pada Pengiriman Masuk:
- Tgl. Dok. – Isikan tanggal pada saat melakukan transaksi pemindahan uang masuk / Pengiriman Masuk.
- Kas/Bank – Isikan kode kas/bank yang menerima transaksi pemindahan uang.
- Dok. Ref – Isikan dokumen referensi dari Pengiriman Masuk (AO) yaitu transaksi Pengiriman Keluar.
- Mata Uang – Mata uang yang digunakan dalam transaksi tersebut. Terisi otomatis setelah memilih doc. ref.
- Kurs – Nilai kurs sesuai mata uang yang dipilih. Terisi otomatis setelah memilih doc. ref.
- Jumlah – Jumlah uang yang dipindahkan. Terisi otomatis setelah memilih doc. ref.
- Keterangan – Isikan keterangan yang berhubungan dengan transaksi pemindahan uang masuk antar kas/bank.
- Simpan – Untuk menyimpan transaksi pengiriman masuk.
🎥 Video Tutorial
Untuk memudahkan pemahaman, kami juga menyediakan video tutorial yang dapat kamu ikuti langkah demi langkah.