{"id":1263,"date":"2025-09-01T04:25:16","date_gmt":"2025-09-01T04:25:16","guid":{"rendered":"https:\/\/kb.mybiz-software.com\/?post_type=epkb_post_type_1&p=1263"},"modified":"2025-09-01T06:29:37","modified_gmt":"2025-09-01T06:29:37","slug":"laporan-rekapitulasi-kas-bank","status":"publish","type":"epkb_post_type_1","link":"https:\/\/kb.mybiz-software.com\/?epkb_post_type_1=laporan-rekapitulasi-kas-bank","title":{"rendered":"Laporan Rekapitulasi Kas \/ Bank"},"content":{"rendered":"\n

Laporan Rekapitulasi Kas \/ Bank<\/strong> adalah laporan yang merangkum posisi keuangan kas dan bank<\/strong> perusahaan, baik penerimaan maupun pengeluaran, termasuk saldo aktual dan estimasi.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Berikut adalah penjelasan kolom tampilan Laporan Rekapitulasi Kas \/ Bank<\/strong> di MyBiz<\/p>\n\n\n\n

Kolom<\/th>Keterangan<\/th><\/tr><\/thead>
Kode Kas \/ Bank<\/strong><\/td>Kode unik dari akun kas atau bank yang tercatat dalam sistem.<\/td><\/tr>
Nama Kas \/ Bank<\/strong><\/td>Nama akun kas atau bank, misalnya Kas Kecil<\/em>, Bank BCA<\/em>, Bank Mandiri<\/em>.<\/td><\/tr>
Mata Uang<\/strong><\/td>Jenis mata uang yang digunakan pada akun tersebut (IDR, USD, dll).<\/td><\/tr>
Giro Masuk<\/strong><\/td>Total nominal giro yang diterima (tetapi belum dicairkan).<\/td><\/tr>
Transfer Masuk<\/strong><\/td>Total nominal transfer dana masuk ke rekening kas\/bank.<\/td><\/tr>
Saldo<\/strong><\/td>Saldo kas\/bank yang ada saat ini tanpa memperhitungkan giro keluar.<\/td><\/tr>
Giro Keluar<\/strong><\/td>Total nominal giro yang sudah dikeluarkan perusahaan (tetapi belum dicairkan).<\/td><\/tr>
Est. Saldo<\/strong><\/td>Estimasi saldo akhir setelah memperhitungkan semua giro masuk & keluar.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Untuk memilih laporan yang ingin ditampilkan, yang harus dilakukan adalah membuka tab ‘Filter’<\/strong>.
<\/p>\n\n\n\n

\u2705 Penjelasan Filter Laporan Rekapitulasi Kas \/ Bank:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \n
  • Lokasi<\/strong> \u2192 digunakan untuk memilih cabang\/lokasi tertentu yang datanya ingin ditampilkan.<\/li>\n\n\n\n
  • Kas\/Bank<\/strong> \u2192 dipakai untuk memilih akun kas atau rekening bank tertentu, sehingga laporan bisa difokuskan hanya pada kas\/bank yang dipilih.<\/li>\n\n\n\n
  • Mata Uang<\/strong> \u2192 memungkinkan pengguna memilih laporan berdasarkan mata uang tertentu (misalnya hanya IDR, USD, atau semua).<\/li>\n\n\n\n
  • Lihat Dalam<\/strong> \u2192 opsi untuk menampilkan nilai laporan apakah dalam Mata Uang Asli<\/em> (sesuai transaksi) atau dikonversi ke mata uang pelaporan perusahaan.<\/li>\n\n\n\n
  • Jumlah Baris<\/strong> \u2192 mengatur berapa banyak data yang ditampilkan per halaman, bisa 10, 100, atau 1000 baris.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    <\/p>\n\n\n\n

    \ud83d\udd35 Tombol:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      \n
    • Filter<\/strong>: Menampilkan hasil pencarian sesuai semua kriteria yang diisi.<\/li>\n\n\n\n
    • Tutup<\/strong>: Menutup form filter tanpa menyaring data.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      Laporan Rekapitulasi Kas \/ Bank adalah laporan yang merangkum posisi keuangan kas dan bank perusahaan, baik penerimaan maupun pengeluaran, termasuk saldo aktual dan estimasi. Berikut adalah penjelasan kolom tampilan Laporan Rekapitulasi Kas \/ Bank di MyBiz Kolom Keterangan Kode Kas \/ Bank Kode unik dari akun kas atau bank yang tercatat dalam sistem. Nama Kas […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"epkb_post_type_1_category":[65],"epkb_post_type_1_tag":[],"class_list":["post-1263","epkb_post_type_1","type-epkb_post_type_1","status-publish","hentry","epkb_post_type_1_category-lpr-kug"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/kb.mybiz-software.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/epkb_post_type_1\/1263","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/kb.mybiz-software.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/epkb_post_type_1"}],"about":[{"href":"https:\/\/kb.mybiz-software.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/epkb_post_type_1"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kb.mybiz-software.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kb.mybiz-software.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1263"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/kb.mybiz-software.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/epkb_post_type_1\/1263\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1266,"href":"https:\/\/kb.mybiz-software.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/epkb_post_type_1\/1263\/revisions\/1266"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kb.mybiz-software.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1263"}],"wp:term":[{"taxonomy":"epkb_post_type_1_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/kb.mybiz-software.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fepkb_post_type_1_category&post=1263"},{"taxonomy":"epkb_post_type_1_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/kb.mybiz-software.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fepkb_post_type_1_tag&post=1263"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}